关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告 

——2017年12月27日在哈尔滨市平房区第十六届人民代表大会第二次会议上
 
平房区人民政府

各位代表：

现将平房区2017年预算执行情况和2018年预算草案报告如下，请予审议。

一、2017年预算执行情况

2017年，区政府认真贯彻落实党的十八大、十九大会议精神，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为引领，在区委的正确领导和区人大的依法监督下，积极适应经济发展新常态，牢牢把握财税工作主动权，攻坚克难，圆满完成了年度预算任务，有力促进了全区经济社会平稳健康发展。

（一）公共财政预算执行情况

地方公共财政预算收入（含国库一、国库二）预计完成475,000万元，返还性收入155,205万元，一般性转移支付收入-417,023万元，专项转移支付收入22,927万元，上年结余收入496万元，调入预算稳定调节基金24,395万元，安排上解1,317万元，预计安排预算稳定调节基金15,312万元，全年可支配财力合244,362万元。地方公共财政预算支出244,362元，实现财政收支平衡。

1、“国库一”地方公共预算收支预计完成情况

地方公共预算收入预计完成57,000万元，预计完成预算108.1%，预计同比增长13.1%。地方公共预算支出预计完成95,252万元，预计同比增长25.6%。

2、“国库二”地方公共预算收支预计完成情况

受主导产业制造业和建筑业的增速放缓，部分骨干企业利润有所下降，营改增减收因素影响进一步加大，经区人大常委会审议，国库二预算收入由486,000万元调整为418,000万元。地方公共预算收入预计完成418,000万元，预计完成预算100%，预计同比增长3.8%。地方公共预算支出预计完成149,110万元，预计同比下降10.4%。

（二）政府性基金预算执行情况

本年基金预算收入（含国库一、国库二）完成0万元，上年结余504万元，专项补助收入29,046万元，调出资金333万元，基金财力29,217万元。本年基金预算预计支出29,217万元，达到收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

本年国有资本经营预算收入（含国库一、国库二）完成0万元，支出0万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

本年社保基金无收入，无支出。

（五）地方政府债务情况

2017年“国库一”政府债务系统年初数为2.1亿元，债券置换偿还政府债务1.8亿元，期末数政府债务为0.3亿元。

“国库二”政府债务年初数为54.2亿元，第一批政府债券置换偿还政府债务21.2亿元，第二批政府债券置换偿还政府债务10.1亿元，期末政府债务为22.9亿元。

二、攻坚克难，圆满完成2017年预算任务

一年来，为确保预算顺利执行，我们主要抓了以下五方面工作，并取得了积极成果。

(一）加强对企金融服务，企业融资渠道进一步拓宽。一是扎实开展“保姆式”金融服务，提高全员服务意识。深入走访，详细了解企业上市工作推进情况、存在的问题和困难，尽可能地为企业提供服务。通过灵活多样的方式，积极打造“银企”对接平台，为区内金融企业提供“一对一”、“保姆式”融资对接服务，拓宽企业融资渠道。全年共有5户企业在新三板挂牌，7户企业在区域股权交易市场挂牌， 16家公司完成上市备案。二是按混合所有制方向，搭建和完善我区金融服务平台建设，根据区政府决议，尽快组建国有相对控股的混合所有制公司，研究组建区属的投融资管理平台，提高金融服务效能。三是推进诚信建设，优化发展环境。积极兑现企业上市扶持资金175.54万元，重点产业发展专项资金4.07亿元，为区内71家企业培育战略新兴产业提供了资金保障。由担保公司为40余家区内企业进行了政策性担保12亿元。四是加强金融监管，防范风险隐患。开展上市企业融资风险排查、小贷公司“现金贷”自查、交易场所“回头看”清理整顿等任务，组织辖内银行参与“平安平房”谨防金融诈骗、远离非法集资等宣传活动，成效显著，防范可能出现的金融风险。         

（二）多策并举抓收入聚财力，有效夯实了财政助推全面振兴发展的物质根基。面对制造业和建筑业的增速放缓，经济下行对财政收入造成的严峻挑战和哈南振兴发展对财政资金的巨大需求，进一步加大财政统筹力度，在积极培植壮大财源、持续打牢压实财政增收基础的同时，紧抓强化收入征管、深挖多渠道融资潜力、争取上级补助、盘活财政存量和优化支出结构五条主线，分类施策，精准发力，通过做大增量、优化存量，提升财政保障能力。强化收入征管方面，加大“营改增”政策宣传力度，积极做好税收划转和工作衔接，确保相关税收不遗不漏及时入库；持续加强对重点税源跟踪监控，认真开展餐饮等行业零散税源纳税评估，大力清理各类欠税，力促各项税收应收尽收。深挖多渠道融资潜力方面，以PPP模式推进我区“智慧城市”服务平台建设，完成我区第一个PPP项目的财政论证，为今后我区PPP项目的开展积累了经验，也标志着我区以PPP模式开展项目建设谱写新开端。紧随国家政策变化，积极转变工作思路，谋划新的工作方式，深入探索以PPP方式进行城市道路、桥梁等基础设施建设。争取上级补助方面，积极对接东北振兴等战略部署，积极谋划项目，加大向上沟通汇报力度，争取国家、省市专项转移支付2.4亿元，争取新增政府债券资金33.4亿元。盘活财政存量方面，建立财政存量资金定期清理机制，加大对部门结余结转资金和财政暂付款清理力度，盘活资金统筹用于重点领域支出；深入开展政府系统非办公类资产清理工作，通过调剂、招商、拍卖等方式，最大限度提高政府资产利用率和收益率。优化财政支出结构方面，牢固树立过“紧日子”思想，在全区党政机关推进压缩一般性支出制度，严格控制“三公”经费等一般性支出，全区“三公”经费和会议费支出多年连续压缩，使既有财力更加集中地用到了促进经济社会发展的刀刃上。

（三）围绕大局保重点促发展，切实发挥了财政在政府系统中的基础和重要支柱作用。紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险重点任务，主动把财政工作纳入其中统筹谋划、统筹考虑、统筹推进，在全区经济社会发展中切实发挥了财政政策引导和资金保障作用。一是全力促进经济发展。立足于支持做好“三篇大文章”、加快推进产业提档升级，对园区建设、招商引资、创新创业、人才、科技、中小微企业以及大数据等方向给予大力支持，有力促进了集数据存储、应用、交易为一体的大数据产业链条发展。二是大力支持重大基础设施建设。围绕提升城市承载功能，采取预算安排、PPP模式、争取专项建设基金等方式，多渠道筹措资金，积极助力棚户区改造、路桥管网等大项目建设，积极推进玖郡、绿地等项目复工，建成通车友协东头道街等打通工程。三是坚持不懈保民生。始终把保障和改善民生作为财政工作的优先方向，将财力进一步向民生倾斜，民生领域财政支出占财政总支出比重继续保持在70%以上，区级投入6,000万元确保了社保退休人员、央企退休教师的基本养老金发放；区级投入1,500万元，用于补助区医院的建设支出，改善了公立医院就医环境；中央、省区投入800万元，用于基本公共卫生服务，启动公立医院改革，全面取消药品加成；区级投入1,200万元，用于友协东头道街打通工程的征拆补偿，建成通车后极大方便百姓出行；争取市区配比投入2,374万元，对保国二校、24中进行加固改造，改善了中小学办学条件；出台助企惠民政策，实施购房货币化补贴，计划连续两年投入1.2亿元，全区商品房待售面积继续减少，加快房地产去库存速度，通过补贴、降费等综合措施，支持自住和进城人员购房需求；城市精细化管理水平不断提高，全年投入清扫保洁、垃圾清运等6,000万元，保障主干街路机械清扫率90%以上，继续实施城乡垃圾清运一体化。

（四）深化财税改革，财政资金使用效益不断提高。一是继续深化税收制度改革。加强对重点税源的监控和征管工作，重增量、保质量，深入挖掘收入潜力，确保财政收入目标实现。二是培育财源增长点。以基金招商、金融招商、产业链招商、资产招商、委托招商等作为资本招商的重要手段，加快推进高端装备制造、绿色食品、新一代信息技术“三大主导产业”向千亿级产业集群迈进。三是建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。研究编制三年财政规划，对规划期内的债务偿债情况、重要政策和重大项目及时研究、分析、把握，强化预算约束，降低政府性债务风险，提高财政政策的综合性、前瞻性和持续性。全面实施支出经济分类改革，不断推进政府和部门预决算公开。四是统筹谋划，解决两区财力不均。积极沟通协调上级财政部门，实现两区财力划转，统筹使用两区财力，有效的解决两区预算单位的支出合理性，缓解了平房区财力紧张的局面，更好的承担了老城区的社会服务职能。五是加强动态监控管理，规范财经纪律，全年共解除支付预警11,142万元；纠错、拒付3,800余万元。

（五）不断壮大基金规模，提高基金投放效率。在现有财力高度紧张情况下，全力推进产业基金落地和设立新的产业引导基金，形成资本招商新动力，拉动区域产业建设，推动产业链上下游完善。探索建立“一统二线三提高”的基金管理工作模型。一统是探索建立省市区三级统一、三级联动的基金管理模式，提高监管效率，有效防范风险；二线是对基金工作进行双线管理，一方面与省市创投机构创新建立“资金－项目－产业集群”的投资产业链体系，抢占先发优势，将其参股基金优先落户我区，一方面着手建立我区自己的基金测评管理体系，全流程加强基金管理；三提高分别是建立入区基金服务绿色通道，提高服务效率；通过部门联动，建立我区双创项目库，变资金找项目为资金选项目，提高资金投放效率；利用我区招商政策优势，鼓励基金将省外优秀项目迁移入我区落地，促进我区产业结构更新升级。目前我区主导及参股设立各类基金16支，基金总体规模32.71亿元，累计投资区内项目27个，投资领域聚焦在生物医药、高技术服务、装备制造、新材料、节能环保、TMT、文化传媒等战略新兴产业。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政运行中面临的问题与挑战，主要是：受宏观经济运行和国家、省财税改革等因素影响，税收规模和增量减少，同时保运转、稳增长、惠民生等方面支出额度大、刚性强，财政供需矛盾十分突出；事业发展中，对财政资金依赖程度较高，通过市场化手段筹集资金尚显不足，财政资金撬动作用还需进一步发挥。对这些问题，我们要高度重视,并采取有力措施认真加以解决。

三、2018年预算（草案）

深入贯彻十九大报告精神，落实落靠区委、区政府的工作部署，针对十九大报告提出的新要求，结合我区实际，细致谋划2018年工作。

（一）公共财政预算

2018年，“国库一”地方公共财政预算收入安排58,300万元，按可比口径增长8%，加上级补助收入、调入预算稳定调节基金等项目后，收入总量为95,859万元；全区公共财政预算支出安排95,450万元，加上解上级支出后，支出总量为95,859万元，收支平衡。

“国库二”地方公共财政预算收入安排430,000万元，按可比口径增长4.8%，加上级补助收入、调入预算稳定调节基金等项目后，收入总量为131,341万元；区本级公共财政预算支出安排130,431元，加上解上级支出后，支出总量为131,341万元，收支平衡。

按照《预算法》相关规定，2018年区本级财政安排预备费资金6,740万元，占区本级公共财政预算支出的3%。

（二）政府性基金预算

“国库一”、“国库二”政府性基金收入0万元，支出0万元。

（三）国有资本经营预算

“国库一”、“国库二”国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

（四）社会保险基金预算

按上级财政测算填列，“国库一”社会保险基金预算收入55,269万元，支出55,269万元，收支平衡。

“国库二”社会保险基金预算无收入，无支出。

四、开拓奋进，全面完成2018年预算任务

2018年，我们要紧紧围绕“十九大”会议精神，按照本次会议确定的预算任务，锐意进取，真抓实干，为我区全面振兴发展提供更加有力的财力支撑。

（一）进一步做好财政资金管理，提高综合财力水平

预计2018年平房区（哈经开区）公共财政预算收入48.8亿元，按可比口径增长5.2%。落实十九大精神，一是进一步加强预算编制和执行力度，提高预算分析质量，加强与国、地税联系，及时分析解决税收征管中存在的问题，加大收入征管力度，确保明年财政收入任务的圆满完成。二是增强工作主动性与前瞻性，把握国家省市相关政策信息，全力争取上级转移支付资金，确保各项政策落实和收支平衡。三是强化全区资金统筹调度。认真落实财政资金支付管理、财政库款调度和专户资金管理职责，及时跟踪分析库款变动情况，合理规划、及时调配项目资金，保证大项目优先落地。四是做好政府存量债务清理工作，清理存量资金、清理对外借款数据，完成本年度政府债务置换清偿管理工作。五是加强税源建设，通过落实各类财政政策巩固传统税源，通过深化金融服务，强化资本招商培植新税源。

（二）发挥部门联动作用，多措并举，大力培植财源

加强税源建设，培植新税源，一是推进已建设企业尽快投产，已投产企业尽快达产；二是推进金融、商贸、物流等纳税占比较高的现代服务业发展壮大；三是进一步挖掘收入增长潜力，协调税务部门加强税收征管，特别是对区内经营区外纳税的纳税人的加强征缴力度，确保应收尽收；四是强化基金招商、金融招商等资本招商新手段，培植新税源；五是紧紧抓住利好政策叠加的有利契机，充分发挥五大功能区汇集资本、人才、项目和配套资源的优势，进一步加大招商引税力度，引进和培育区域财政收入新的增长点。

（三）持续发力金融服务，助力企业跨越发展

深入贯彻落实党的十九大会议精神，贯彻省金融工作会议精神，一是做好政银担企协作工作，努力搭建政银担企沟通交流平台。推动各类金融机构加大对重点项目、优势产业发展的支持力度，积极为企业，特别是中小企业、高新技术企业融资搭建合作平台，促进我区经济结构调整、产业结构转型升级。二是加强金融对接，做好企业上市后辅导工作。引导金融中介服务机构为企业提供上市后投融资、咨询等方面专业服务，有效解决企业上市后交投清淡、融资乏力等实际问题。三是继续转变作风，优化发展环境，在确保近年落地大项目政策支付前提下，力争多安排资金解决招商政策历史遗留问题。四是加强金融监管，防范风险隐患。采取点面结合方式，梳理辖内金融机构的种类及分布区域，建立服务档案，加强对重点行业及业务领域的监督管理，强化风险意识，树立责任意识。同时，坚持定期与不定期、现场与非现场等监管形式相结合，服务企业做到“心中有数、言之有物”。五是进一步推进PPP相关工作，积极筹措财力，协调推进“智慧城市”平台尽快招标签约，筹措“哈南地区城市提档升级”、“哈五路和京哈高速立交桥项目”拟以PPP模式开展。

落实十九大精神，要进一步大力发展产业基金投资，增强资本招商的虹吸效应，促进我区产业结构进一步调整升级。一是贯彻落实省委、省政府支持省会城市建设给予的财政政策和金融政策，探索构建“产业+金融”的模式，在做实做大母基金基础上，在抓好参股基金运营的同时，按照投资阶段及我区产业结构布局，逐步形成政府基金管理、私募股权投资（PE）、风险投资（VC）和其他金融平台并行的格局，构筑多层次、链条化基金投融资结构，努力拓展跟进投资、风险补助、融资担保和投资保障等运作方式，探索多种让利和退出方式。二是进一步解放思想，改变固有陈旧思维，积极主动向先进地区学习基金设立、管理及运营经验，建立长效沟通机制。紧紧抓住龙粤合作的有利机遇，同广州基金建立联系，组织专人成立专项项目推进组，上门实地调研学习，取长补短，结合我区实际，尽快形成有效的基金管控机制。三是充分利用市场机制，择优筛选基金管理人，建立市场化基金管理团队。探讨以混改模式思维，探索试行建立我区自己的基金管理体系，安全、高效、有序、灵活地管控基金，培育新动能。

（四）深化国资管理改革，做好国有资本监督

落实十九大精神，一是按照国资国企改革计划安排，分期分批推进各类国企改革，引入社会资本参股，改善所有制结构，完善公司治理架构，拓展市场空间，进一步推动对两区31户国有企业具备条件的按照轻重缓急和市场化程度以及政府平台公司定位三个方面分段推进改革，发展混合所有制经济，对不适应市场选择的研究撤并和整合工作，对承担公共服务职能的，以国有控股为前提，研究探索出让部分股份方式，提高公共服务效能；二是强化管资本职能，落实国有资产保值增值责任。按照《黑龙江省人民政府办公厅关于转发黑龙江省国资委以管资本为主推进智能转变实施方案的通知》精神，依法履行出资人职责，不行使社会公共管理职能，不干预企业依法行使自主经营权，以管资本为主加快推进职能转变，精简监管事项，增强国有企业活力。三是积极寻求各种办法，逐步推动解决两区历史遗留问题，督促资产经营公司整理完善国资档案，将存在问题的经开区房产包括房产手续、证照欠缺的房产，逐一进行调档，完善资产信息并逐步办理资产证件。对于管理经营有难度的域外资产，委托资产评估后挂牌出售。四是继续加强规章制度建设落实重大资产购并和处置报批集体决策和专家论证制度，不断提高国有资产管理的规范性、安全性和有效性。五是改善资产结构，增加财政收入，拟启动产权权属为管委会房产挂牌转让工作，对于可作为招商平台的厂区房产，转让给合力公司或其他直属企业，一方面筹集财政资金偿还政府债务，另一方面改进直属企业的资产质量。

（四）进一步加强绩效导向, 不断优化支出结构

落实十九大精神，以绩效评价为手段，推进工作流程再造。一是及时拨付公共服务资金，保民生促发展。加快专项资金，尤其是民生类专项转移支付资金支出进度，定期检查专项资金使用情况。二是加强支农资金管理，保障新农村建设。提升农业综合开发成果，开展历年农业开发项目国有资产盘点，保证国有资产保值增值。三是不断加强法制建设、制度建设，完善局内工作制度，推进工作流程再造。试编《国有资产法规文件汇编》，做好政府采购法律法规的强化培训、财政法律法规的培训、内部控制制度建设的业务培训等。四是加强专项资金管理，做好各项资金的跟踪问效。依托第三方服务机构，进一步加强企业扶持专项资金、行政事业单位专项资金年度问效工作，尽快建立资金绩效考评体系，让政府财政资金更好地发挥经济引领及示范效用。

各位代表，落实好今年的财政预算，责任重大，使命光荣。我们要在区委的正确领导和区人大及其常委会的依法监督下，紧紧围绕本次会议确定的预算目标，抢抓机遇，乘势而上，锐意进取，真抓实干，努力向全区人民交出合格答卷，为我区全面振兴发展做出新的贡献！